职责描述：

1. 负责与 fund admin 对接完成出具基金的财务报表和给 LP 的季度报告；协调完成年度审计工作；

2. 根据基金投资进度规划基金使用情况和退出情况，计算并发起 capital call、

distribution；

3. 配合完成对被投项目的季度估值，计算 IRR、carried interest 等基金业绩指标；

4. 定期收集汇总被投企业运营及财务数据，对被投企业的经营状况进行监督和跟进；

5. 负责银行开户，项目交割款项和日常基金运营等各类费用的支付；

6. 配合基金募资相关的资料准备和尽调访谈等；

7. 支持投资团队和外部咨询顾问对潜在被投资企业进行财务尽调。

8. 管理公司财务支持及其他领导交办的工作。

任职要求：

1. 5-6 年工作经验，有美元基金财务、基金运营工作经验或四大会计师事务所基金审计经验者优先；

2. 具备较强的学习能力、沟通能力和团队合作精神，聪明勤奋、认真负责、积极主动；

3. 英语口语流利，能适应国际化的工作环境；

4. 知名院校本科及以上学历；

5. 拥有基金从业资格及 CPA证书者优先考虑。